中共鄂尔多斯市康巴什区委员会办公室2017年度决算公开报告-财政预决算-康巴什新区党政办公室
财政预决算  
中共鄂尔多斯市康巴什区委员会办公室2017年度决算公开报告
      来源:     发布日期:2018-10-23

  目录 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

     一、收入支出决算总表 

      二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

      七、政府性基金财政拨款支出决算表 

      八、部门决算相关信息统计表 

    

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  康巴什区委办公室主要负责区委、区委办公室有关文件的处理;负责区委各类材料的起草、校对工作;负责区委、区委办公室承办的各类会议和区委办公室内部会议的会务工作;负责办公室对上对下日常工作的协调联络;负责区委系统公文处理的业务指导工作;负责区委接待工作;负责区委防范、机要文书保密工作;负责区委改革工作的推进落实等工作。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  康巴什区委办公室内设综合室、秘书室、政研室、督查室、机要文书室、信息调研室、接待办公室、改革办、防范办、机关办公室。 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  本部门2017年一般公共财政拨款收入年初预算数803.35万元,收入决算数为766.24万元,比预算数减少了37.11万元。一般公共服务支出年初预算数为803.35万元,支出决算数为790.49万元,减少了12.86万元,变动主要原因为2017年全年办公室各项工作任务相比2016年有所增加,但总体严格控制经费支出。 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2017年度收入总计861.67万元,其中:本年收入合计766.24万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余95.44万元;支出总计861.67万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余71.19万元。与2016年度相比,收入总计增加179.64万元,增长26.30%;支出总计增加179.64万元,增长26.30%。主要原因:一是2017年康巴什区委办公室承担筹建区委政府人大政协四大班子的会议任务,增加了财政拨款收入与支出;二是区委办公室各项日常工作任务增加,为维持办公室正常运转,增加了财政拨款收入与支出。 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  本部门2017年度收入合计766.24万元,其中:财政拨款收入765.39万元,占99.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.85万元,占0.10%。 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  本部门2017年度支出合计790.49万元,其中:基本支出661.61万元,占83.70%;项目支出128.87万元,占16.30%;经营支出0.00万元,占0.00%。 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款收入总计860.82万元,其中:年初结转和结余95.44万元;支出总计860.82万元,其中:年末结转和结余70.52万元。与2016年度相比,收入增加178.79万元,增长26.20%;支出增加178.79万元,增长26.20%。主要原因:一是2017年康巴什区委办公室承担筹建区委政府人大政协四大班子的会议任务,增加了财政拨款收入与支出;二是区委办公室各项日常工作任务增加,为维持办公室正常运转,增加了财政拨款收入与支出。 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计790.31万元,其中:基本支出661.43万元,占83.70%;项目支出128.87万元,占16.30%。 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出661.44万元,其中:人员经费485.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出,较上年增加103.90万元,主要原因是:一是2017年发放以前年度带薪休假;二是根据上级要求提高了人员工资,人员经费比上年增加;公用经费176.25万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费,较上年增加-21.25万元,主要原因是:2017年全年办公室各项工作任务相比2016年有所增加,但总体严格控制公用经费支出,将防范、巡查、大型会议等工作设置为项目经费,减少了公用经费支出。 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为125.10万元,支出决算为45.57万元,完成预算的36.40%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为23.11万元,完成预算的96.30%;公务接待费支出决算为22.46万元,完成预算的22.20%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:2017年康巴什接待办发生接待费58.70万元,因财力有限,只将11.04万元列为公务接待费,暂时将剩余列为其他应收款,待明年列支。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出45.57万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出23.11万元,占50.70%;公务接待费支出22.46万元,占49.30%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  公务用车购置及运行维护费支出23.11万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出23.11万元,用于公务用车维修费、燃油费和保险费,车均运维费3.85万元,较上年增加-0.89万元,主要原因是我单位2017年严格控制公务用车经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆,使用车辆6辆,车辆均由管委会统一安排。 

  公务接待费支出22.46万元。其中:国内公务接待费22.46万元,接待391批次,共接待6,464人次。主要用于一是接待上级部门调研、检查工作等;二是接待周边旗区相关部门调研;三是处理新区内重大事项时住新区的食宿。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2017年度机关运行经费支出176.24万元,比2016年增加-21.26万元,增长-10.80%。主要原因是:2017年全年办公室各项工作任务相比2016年有所增加,但总体严格控制公用经费支出,将防范、巡查、大型会议等工作设置为项目经费,减少了公用经费支出。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额9.90万元,其中:政府采购货物支出9.90万元,比2016年增加9.90万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:借调增加了办公室工作人员,购置了相关办公设备;政府采购工程支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆;一般公务用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆;特种专业技术用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆;其他用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年增加(减少)0.00台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  我部门因没有民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效管理工作。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:杨倩      联系电话:0477-8595863 

    

见附件:中共鄂尔多斯市康巴什区委员会办公室2017年决算公开表.xls

    

附件:
 
 
主办:康巴什区委办公室 联系电话:0477-8595870 传真:0477-8595870
  技术支持: 鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司
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